Control bancario

👉La conciliación bancaria es una herramienta básica de control administrativo. Cada día hay más operaciones que se realizan directamente de manera online, la información que surge del banco muestra los movimientos financieros y esto tiene gran importancia para la administración del negocio.

👀La conciliación bancaria es una herramienta básica que permite detectar omisiones y facilitar el control para no tener sorpresas y tener poder de previsión.

📌Tener control de los movimientos bancarios nos permite:
-Verificar si existieron retenciones de impuestos efectuadas por los clientes al pagar. Si corresponden, se solicitarán los certificados de retención para deducir esos montos en las próximas liquidaciones impositivas. Si no corresponden, se reclamará su reintegro lo más pronto posible para evitar perder ese dinero
-Registrar las cobranzas de los créditos por ventas.
-Conocer los saldos de las cuentas por cobrar al día.
-Las inversiones de fondos y los intereses ganados.
-Controlar las cobranzas de las ventas realizadas con tarjetas de crédito o débito.
-Controlar los gastos, comisiones, seguros impuestos y todo descuento que efectúe el banco y que pueda ser considerado en las liquidaciones impositivas.
-Registrar los pagos de los servicios que se efectúen por débito automático.
-Verificar el pago de préstamos e intereses con los bancos.
-Registrar la compra o venta de moneda extranjera.